Estrategia de cobertura con forward para la exportación de aguacate Hass

Calderón Perdomo, María Alejandra; Sánchez Holguín, Nathalia

Publicación:
Estrategia de cobertura con forward para la exportación de aguacate Hass

dc.contributor.advisor	Manco López, Oscar Oswaldo
dc.contributor.author	Calderón Perdomo, María Alejandra
dc.contributor.author	Sánchez Holguín, Nathalia
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.email	macalderop@eafit.edu.co
dc.creator.email	nsanchezh1@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2025-08-19T22:41:45Z
dc.date.available	2025-08-19T22:41:45Z
dc.date.issued	2025
dc.description	En este trabajo de investigación se desarrolla una estrategia de cobertura para las empresas dedicadas a la exportación de aguacate Hass hacia mercados que pueden ser volátiles e impredecibles, como ocurre actualmente con el mercado estadounidense a raíz de las políticas comerciales con las que inició el segundo mandato de Donald Trump. En ese sentido, la estrategia de cobertura financiera propuesta se fundamenta en el instrumento de los contratos forward, para reducir el riesgo de fluctuaciones en el precio y obtener una maximización de las ganancias para las compañías exportadoras de aguacate Hass. Con el fin de evaluar la efectividad de esta estrategia, se analizaron tres escenarios de exportación: uno con la cobertura completa (100% a 60 días), otro con cobertura parcial (70% a 90 días) y uno más sin cobertura (0% a 120 días), los cuales consideran especulaciones sobre la tasa de cambio en situaciones de depreciación y apreciación de la moneda.
dc.description.abstract	In this research work, a hedging strategy is developed for companies dedicated to the export of Hass avocado to markets that can be volatile and unpredictable, as is currently the case with the U.S. market as a result of the trade policies with which Donald Trump's second term in office began. In this sense, the proposed financial hedging strategy is based on the instrument of forward contracts to reduce the risk of price fluctuations and maximize profits for Hass avocado exporting companies. In order to evaluate the effectiveness of this strategy, three export scenarios were analyzed: one with full hedging (100% to 60 days), one with partial hedging (70% to 90 days) and one without hedging (0% to 120 days), which consider exchange rate speculations in situations of currency depreciation and appreciation.
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/36392
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Área de Mercados y Estrategia Financiera	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Cali
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
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dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.local	Acceso abierto	spa
dc.subject	Contratos forward
dc.subject	Exportación de aguacate Hass
dc.subject	Riesgos financieros
dc.subject	Tasa de cambio
dc.subject.keyword	Exchange rate
dc.subject.keyword	Financial risks
dc.subject.keyword	Forward contracts
dc.subject.keyword	Hass avocado export
dc.subject.lemb	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COLOMBIA
dc.title	Estrategia de cobertura con forward para la exportación de aguacate Hass
dc.type	masterThesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.hasVersion	acceptedVersion
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	https://purl.org/redcol/resource_type/TM
dspace.entity.type	Publication