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Construcción de una propuesta de portafolio de inversión con activos financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo para maximizar la rentabilidad de una inversión

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dc.contributor.advisorArcila Duque, Luis Antonio
dc.contributor.authorBarón Zuluaga, Mario Alejandro
dc.contributor.authorAgudelo Mahecha, Benhur Andrés
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailmabaron1@outlook.esspa
dc.creator.emailandresnal1@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2017-03-28T22:29:45Z
dc.date.available2017-03-28T22:29:45Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEl desconocimiento de potenciales inversionistas en el mercado bursátil colombiano, hace que no encuentren alternativas atractivas de inversión que se ajusten a sus expectativas de rendimientos, rentabilidad, costos y tiempo -- En Colombia, además de poder negociar activos a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), existen otra ofertas a las cuales se puede acceder como el Mercado Global Colombiano (MGC )y el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), ampliando las posibilidades de diversificación para los clientes inversionistas, mejorando el balance riesgo-retorno y posibilitando la creación de nuevas carteras para distribución a estos clientes -- En este trabajo de grado se pretende aplicar el modelo de construcción de portafolios de Markowitz (1952) utilizando Microsoft Excel; tomando una muestra de los activos financieros que se pueden negociar a través de las sociedades comisionistas de bolsa colombianas para explorar, caracterizar, seleccionar y utilizar en este modelo, identificando algunas variables como nemotécnico, emisor, sector al que pertenece, liquidez, calificación de riesgo del emisor y otra información financiera que permite identificar la solidez, rentabilidad y creación de valor además se pretende identificar los tipos de riesgo sistémico, asistémico y de mercado, a los que se expone el inversionista, maximizar la rentabilidad en una inversión de alto riesgo e identificar los costos transaccionales para determinar cómo afecta la rentabilidad del mismospa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.6323CD B265
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/11247
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placePereiraspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectMercado Global Colombiano (MGC)spa
dc.subjectMercado Integrado Latinoamericano (MILA)spa
dc.subjectModelo de Markowitzspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordStock-exchangespa
dc.subject.keywordRiskspa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.lembMERCADO DE CAPITALESspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERAspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.titleConstrucción de una propuesta de portafolio de inversión con activos financieros para un inversionista de perfil riesgo agresivo para maximizar la rentabilidad de una inversión
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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