Estrategia de gestión de riesgo cambiario para una empresa del sector floricultor colombiano

Pulgarín Cárdenas, Johan Sebastián

Publicación:
Estrategia de gestión de riesgo cambiario para una empresa del sector floricultor colombiano

dc.contributor.advisor	Giraldo Arango, Mateo
dc.contributor.author	Pulgarín Cárdenas, Johan Sebastián
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.degree	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.creator.email	jspulgari1@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2025-05-19T17:08:48Z
dc.date.available	2025-05-19T17:08:48Z
dc.date.issued	2025
dc.description	Este trabajo tiene por objetivo analizar cómo las empresas exportadoras de flores en Colombia, pueden utilizar derivados financieros para gestionar riesgos asociados a la volatilidad cambiaria y de precios en los mercados internacionales. La investigación se centró en resolver la pregunta: ¿Cómo mejoran los derivados financieros la planeación financiera y asegurar el retorno de las empresas floricultoras? Para responder, se recopilan y analizan datos financieros de los últimos cinco años de una empresa. Se emplean metodologías cuantitativas, incluyendo análisis de sensibilidad y simulaciones de Montecarlo, para evaluar cómo diferentes escenarios de mercado y variables macroeconómicas, afectan las finanzas de la empresa y cómo los derivados mitigan estos efectos. El estudio encuentra que la implementación de estrategias de cobertura financiera mediante derivados puede reducir los riesgos financieros, principalmente vinculados a la exposición cambiaria, y asegura los niveles de rentabilidad, proporcionando soluciones efectivas para la estabilidad del sector floricultor colombiano.
dc.description.abstract	This paper aims to analyze how flower exporting companies in Colombia can use financial derivatives to manage risks associated with exchange rate and price volatility in international markets. The research focused on answering the question: how can financial derivatives improve financial planning and ensure the return of flower companies? To answer this question, financial data from the last five years of a company were collected and analyzed. Quantitative methodologies, including sensitivity analysis and Monte Carlo simulations, were used to assess how different market scenarios and macroeconomic variables would affect the company's finances and how derivatives would mitigate these effects. The study finds that the implementation of financial hedging strategies through derivatives can reduce financial risks, mainly linked to foreign exchange exposure, and ensure profitability levels, providing effective solutions for the stability of the Colombian flower sector.
dc.format	application/pdf	eng
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/35106
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.place	Bogotá
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	eng
dc.rights.local	Acceso abierto	spa
dc.subject	Derivados financieros
dc.subject	Gestión de riesgos
dc.subject	Volatilidad cambiaria
dc.subject	Simulación de Montecarlo
dc.subject	Análisis de sensibilidad
dc.subject.keyword	Financial derivatives
dc.subject.keyword	Risk management
dc.subject.keyword	Exchange rate volatility
dc.subject.keyword	Monte Carlo simulation
dc.subject.keyword	Sensitivity analysis
dc.subject.lemb	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lemb	FINANZAS
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lemb	EXPORTACIONES
dc.subject.lemb	FLORES - PRODUCCIÓN
dc.title	Estrategia de gestión de riesgo cambiario para una empresa del sector floricultor colombiano
dc.type	masterThesis	eng
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	eng
dc.type.hasVersion	acceptedVersion	eng
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.spa	Caso
dspace.entity.type	Publication