Giraldo Arango, Mateo2025-01-312024https://hdl.handle.net/10784/34992application/pdfspaTodos los derechos reservadosRiqueza generacionalOptimización de portafoliosRatio de SharpeCapital Asset Pricing Model (CAPM)Teoría Moderna de Portafolios (MPT)Gestión del riesgoDiversificaciónMercados volátilesRendimiento ajustado al riesgoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessECONOMÍAINVERSIONESRIQUEZACAPITALGenerational wealthPortfolio optimizationSharpe Ratio Capital Asset Pricing Model (CAPM)Modern Portfolio Theory (MPT)Risk managementDiversificationVolatile marketsRisk-adjusted returnsAcceso metadatos2025-01-31Jaramillo Correa, Felipereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb