Ortiz Arias, Santiago2024-04-112024https://hdl.handle.net/10784/33692application/pdfengTodos los derechos reservadosTeoria de portafoliosDiversificaciónEstimadores robustosEstimación no-paramétricaRatio Sharpeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessINVERSIONESPORTAFOLIO DE INVERSIONESRIESGO (FINANZAS)ADMINISTRACIÓN FINANCIERAPortfolio TheoryDiversificationRobust Scatter EstimatorsNon-parametric EstimationSharpe RatioAcceso metadatos2024-04-11Renza Chavarría, Juan Felipereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb