Examinando por Materia "Mercado accionario"

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    La administración del riesgo en el Mercado Forex
    (Universidad EAFIT, 2014) López Suárez, Santiago; Mora Cuartas, Andrés Mauricio
    Los inversionistas, desde el ángulo especulativo y con enfoque en el análisis técnico abordan los mercados financieros con estrategias que involucran mucho su percepción propia -- Los avances tecnológicos no solo facilitan el tener una cercanía constante a los mercados financieros a través de plataformas o software descargables, sino facilidad de acceso a diversas estrategias técnicas vigentes aplicadas a estos mercados, pero lo que diferencia el éxito del fracaso al especular con activos financieros corresponde a una correcta administración del riesgo -- El mercado de divisas brinda altos niveles de apalancamiento donde inversionistas ingresan con bajos capitales y obtienen elevados retornos, pero éste también eleva el nivel de riesgo al que se exponen -- Tener control del riesgo anticipa y limita las pérdidas en un mercado apalancado y volátil -- Controlar el riesgo y reinvertir capitales en la operación es la clave para tener un crecimiento geométrico -- Este trabajo presenta un Plan de Trading con correcta administración de riesgo implementado en el mercado de divisas -- El plan converge la estrategia de los patrones armónicos de Scott Carney y el enfoque de Sam Seiden de oferta y demanda, donde los resultados son evaluados en un modelo de optimización con el fin de maximizar los retornos y minimizar el riesgo al que se expone
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    Estrategias de trading en acciones de BVC basadas en Machine Learning. ¿Precisión implica desempeño?
    (Universidad EAFIT, 2022) Cerro Espinal, Carlos Alberto; Agudelo Rueda, Diego Alonso
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    Impacto del acceso a capital en el desempeño financiero y gobierno de empresas colombianas que han accedido al mercado público de valores entre los años 2010-2018
    (Universidad EAFIT, 2019) Montoya Giraldo, Patricia Elena; Vásquez Osorio, Ana Fernanda; Mejía Jaramillo, Alejandro
    The public stock market in Colombia, over the years, has become an important source of financing for companies that require fresh capital to carry out their investment and development plans. Additionally, the market contributes with the competitive advantage of these companies when facing the challenges of their industry. This paper seeks to demonstrate how Colombian companies that have accessed the public stock market by issuing shares, how they have contributed positively to the financial performance of their company and how it has improved their efficiency in their capital structure. For this, companies have had to adopt corporate governance practices that allow them to strengthen their corporate reputation, be sustainable over time, and offer their investors and interest groups reliable, transparent and profitable information in the future. This research is carried out through quantitative and qualitative methods, respectively: a longitudinal study, by monitoring companies in the last eight years, and experimental, by collecting information to prove the relationship between these two corporate dimensions.
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    Incidencia del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) en cada una de las bolsas de valores que lo componen
    (Universidad EAFIT, 2015) Vargas Sierra, Carlos Arturo; Castaño Calle, Catherine; Herrera Cardona, Luis Guillermo
    Este documento tiene como propósito establecer la incidencia que tiene el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) sobre las bolsas que la componen (Chile, Perú y Colombia) -- Para el desarrollo del trabajo se corren modelos econométricos que evidenciarán si los rendimientos de las bolsas de valores de los países que conforman esta integración bursátil se han visto influenciados por los rendimientos del MILA, así como también determinarán si la ocurrencia de la integración genera algún cambio estructural en la bolsa doméstica -- Este último planteamiento se hará a través de la inclusión de variables cualitativas -- Como consecuencia de lo anterior se evidenció que dicha integración no presenta cambios significativos en el comportamiento de los índices bursátiles de cada uno de los países miembros del MILA -- No obstante, se observa que los rendimientos bursátiles de cada bolsa doméstica dependen de los rendimientos del índice del MILA
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    Liquidez en los mercados accionarios colombianos. Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años?
    (Universidad EAFIT, 2010-08-15) Agudelo Rueda, Diego Alonso
    How to measure the liquidity of Colombian stocks and its recent evolution. In the context of market microstructure literature, we define and estimate a measure of liquidity for Colombian stocks and provide evidence of the large improvement of the Colombian stock market in terms of the overall market liquidity from 2001 to 2007. Moreover, the merger of the former three stock exchanges (Bogotá, Medellín and Cali) into the Bolsa de Valores de Colombia in July 2001 can be associated, in an econometric model, to a significant improvement in liquidity for most of the individual stocks.
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    Ofertas públicas de adquisición al Grupo Empresarial Antioqueño y su impacto en el mercado accionario y de renta fija colombiano
    (Universidad EAFIT, 2023) Naveros Sánchez, Andrés; Correa Sepúlveda, Angie Paola; Téllez Falla, Diego Fernando; Gaitán Riaño, Sandra Constanza
    This paper used the event study methodology to estimate the impact of the takeover bids over Grupo Empresarial Antioqueño since November 2021 on the Colombian stock and fixed income market returns. For this purpose, data associated with the dividend-adjusted prices of 22 stocks that make up the Colombian stock market and the coupon-adjusted quotes of the short-term COLTES index were used. The results obtained suggested that there is statistical evidence that the takeover bids studied had a significant impact on stock returns, characterized by a positive effect during the days before and after the awarding of the offers. Meanwhile, for the Colombian fixed income market, a negative impact was observed during the previous days. In both cases, the results indicated that the effect of takeovers bids on returns was greater in the short term.